3 ETFs que podrían generar fuerte alza en el repunte de julio

Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.

Comprar VOO. Es la forma más limpia de rentabilizar la históricamente fuerte primera mitad de julio junto con el impulso general de resultados (crecimiento del BPA citado) y cualquier subida derivada de las devoluciones de aranceles, sin apostar por qué sector liderará. Obtiene estacionalidad de mercado amplio y participación en resultados en un único ETF de bajo coste.

Riesgo clave: El liderazgo en julio se mantiene estrecho y los resultados agregados del mercado amplio decepcionan, de modo que el S&P 500 no sigue el patrón estacional.

Comprar SOXX. Si el apetito por la IA sigue extendiéndose más allá de los mayores nombres de chips hacia la cadena de suministro de semiconductores, SOXX captura ese movimiento de “puesta al día” a lo largo de la cadena de valor. La tesis está respaldada por la contribución al BPA impulsada por la IA citada en el artículo y por las expectativas crecientes de capex en la nube.

Riesgo clave: El crecimiento del capex en IA se desacelera o se retrasa, provocando que los pedidos de semiconductores se reduzcan y arrastren a toda la cadena de suministro.

Wall Street encara julio con un tono más alcista tras un junio volátil, mientras los estrategas señalan la estacionalidad, unos resultados más sólidos y un renovado apetito por la IA como posibles vientos de cola para las acciones estadounidenses.

Wells Fargo, en una nota de estrategia liderada por Ohsung Kwon, pronosticó un “fuerte repunte veraniego por delante”, citando una mejora en el posicionamiento de los inversores, OPIs relacionadas con la IA retrasadas y un crecimiento esperado del BPA del segundo trimestre del 22%, frente al 19% del primer trimestre.

El banco también espera que las devoluciones de aranceles ayuden a impulsar partes del mercado.

Wells Fargo estima que alrededor de 36 mil millones USD (aprox. 31,4 mil millones €) de reembolsos ya se han procesado, y que podrían quedar otros 90 mil millones USD (aprox. 78,5 mil millones €) por llegar.

Los productos de consumo básico y el sector industrial se consideran dos de los beneficiarios más claros.

Para los inversores que miran ETFs, eso crea tres rutas posibles hacia la misma configuración de julio: exposición amplia al mercado, infraestructura de IA o una subida concentrada de las grandes tecnológicas.

El Vanguard S&P 500 ETF es la forma más directa de jugar la tesis de un repunte amplio en julio sin hacer una apuesta estrecha sobre un único sector.

VOO sigue al S&P 500 y cobra una baja comisión del 0,03%, una de las razones por las que el fondo se convirtió recientemente en el primer ETF en superar los 1 billones USD (aprox. 872,3 mil millones €) en activos.

Eso importa en la configuración actual porque el argumento de Wells Fargo no se basa solo en la IA. El banco también se apoya en el viejo manual estacional.

MarketWatch informó que Wells Fargo considera la primera mitad de julio como el periodo comparable más fuerte para el S&P 500 en el último siglo, con un rendimiento medio del 1,35%.